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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 989 000.00 | 1 989 000.00 | | 1 989 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 625.00 | 2 400.00 | 225.00 | 2 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 115 923.00 | 2 071 540.00 | 44 383.00 | 2 115 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 347.00 | | 26 347.00 | 26 347.00 |
BZ Autres créances | 30 436.00 | | 30 436.00 | 30 436.00 |
CF Disponibilités | 138 844.00 | | 138 844.00 | 138 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 801.00 | | 195 801.00 | 195 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 724.00 | 2 071 540.00 | 240 184.00 | 2 311 724.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 109 520.00 | 65 712.00 | 43 808.00 | 109 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 418.00 | 1 132 418.00 | | 132 418.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 933 058.00 | 413 058.00 | | 933 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 336.00 | 161 336.00 | | 161 336.00 |
DH Report à nouveau | -989 719.00 | -994 040.00 | | -989 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 988.00 | 4 321.00 | | -71 988.00 |
DL TOTAL (I) | 165 106.00 | 717 093.00 | | 165 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457.00 | 77.00 | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 637.00 | 163 691.00 | | 67 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 985.00 | 33 392.00 | | 6 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 079.00 | 197 160.00 | | 75 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 184.00 | 914 253.00 | | 240 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 24 699.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105 465.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 144 535.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -816.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 878.00 | 562 490.00 | | 47 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 866.00 | 558 169.00 | | 119 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 988.00 | 4 321.00 | | -71 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 808 400.00 | | | 808 400.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 822 828.00 | | | 822 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 637.00 | 67 637.00 | | 67 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 079.00 | 75 079.00 | | 75 079.00 |