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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 020.00 | 591.00 | 5 429.00 | 6 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 119.00 | 2 221.00 | 898.00 | 3 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 039.00 | 3 712.00 | 6 327.00 | 10 039.00 |
BT Marchandises | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 130.00 | | 52 130.00 | 52 130.00 |
BZ Autres créances | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
CF Disponibilités | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 592.00 | | 72 592.00 | 72 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 630.00 | 3 712.00 | 78 919.00 | 82 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 023.00 | | | -8 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
DL TOTAL (I) | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 744.00 | | | 17 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 019.00 | | | 39 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 502.00 | | | 63 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 919.00 | | | 78 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 960.00 | | | 58 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 981.00 | | 6 858.00 | 6 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 10 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 800.00 | 6 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | 6 020.00 | 4 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 281.00 | | 838.00 | 2 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 253.00 | 1 259.00 | 3 800.00 | 6 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 522.00 | 769.00 | 3 800.00 | 4 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 731.00 | 490.00 | | 1 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 019.00 | 39 019.00 | | 39 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 52 130.00 | | | 52 130.00 |
VB T. V. A. | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 744.00 | 13 202.00 | 4 542.00 | 17 744.00 |
VI Groupe et associés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 231.00 | 59 231.00 | | 59 231.00 |
VW T.V.A. | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 502.00 | 58 960.00 | 4 542.00 | 63 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
ST Autres comptes | 40 246.00 | | | 40 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
YT Sous‐traitance | 39 760.00 | | | 39 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 077.00 | | | 62 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 891.00 | | | 40 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 885.00 | | | 101 885.00 |