| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 020.00 | 2 598.00 | 3 422.00 | 6 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838.00 | 447.00 | 390.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 760.00 | 3 945.00 | 3 815.00 | 7 760.00 |
BT Marchandises | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 224.00 | 1 820.00 | 60 404.00 | 62 224.00 |
BZ Autres créances | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CF Disponibilités | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 088.00 | 1 820.00 | 76 268.00 | 78 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 848.00 | 5 765.00 | 80 083.00 | 85 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 584.00 | | | -4 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -624.00 | | | -624.00 |
DL TOTAL (I) | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 424.00 | | | 20 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 676.00 | | | 33 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
EA Autres dettes | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 291.00 | | | 65 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 083.00 | | | 80 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 633.00 | | | 64 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 039.00 | | 2.00 | 10 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 281.00 | 7 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 281.00 | 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 712.00 | 2 514.00 | 2 281.00 | 3 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 491.00 | 2 007.00 | | 1 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 221.00 | 508.00 | 2 281.00 | 2 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 820.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 820.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 820.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 820.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 676.00 | 33 676.00 | | 33 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
UX Autres créances clients | 60 040.00 | 60 040.00 | | 60 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VB T. V. A. | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 542.00 | 3 885.00 | 657.00 | 4 542.00 |
VI Groupe et associés | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 936.00 | 64 934.00 | 2.00 | 64 936.00 |
VW T.V.A. | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 291.00 | 64 633.00 | 657.00 | 65 291.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 413.00 | | | 18 413.00 |
ST Autres comptes | 53 304.00 | | | 53 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
YT Sous‐traitance | 24 571.00 | | | 24 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 416.00 | | | 59 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 437.00 | | | 39 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 958.00 | | | 104 958.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |