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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 231 654.00 | 4 158.00 | 2 227 496.00 | 2 231 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 857 364.00 | 12 775.00 | 6 844 589.00 | 6 857 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 089 018.00 | 16 933.00 | 9 072 085.00 | 9 089 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 953 456.00 | | 953 456.00 | 953 456.00 |
BZ Autres créances | 1 366 221.00 | | 1 366 221.00 | 1 366 221.00 |
CF Disponibilités | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 329 620.00 | | 2 329 620.00 | 2 329 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 418 638.00 | 16 933.00 | 11 401 705.00 | 11 418 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 366.00 | -16 441.00 | | -23 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 810.00 | -6 925.00 | | -66 810.00 |
DK Provisions réglementées | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
DL TOTAL (I) | -68 411.00 | -18 366.00 | | -68 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 537 716.00 | 18 000.00 | | 8 537 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 811 780.00 | 2 378.00 | | 2 811 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 620.00 | | | 120 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 470 117.00 | 20 378.00 | | 11 470 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 401 705.00 | 2 013.00 | | 11 401 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 933.00 | |
GE Autres charges | | | 1 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 716.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 764.00 | | | -16 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189.00 | | | 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 999.00 | 6 925.00 | | 66 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 810.00 | -6 925.00 | | -66 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 089 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 089 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 089 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 089 018.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 933.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 933.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 16 764.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 537 716.00 | 8 537 716.00 | | 8 537 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 811 780.00 | 2 811 780.00 | | 2 811 780.00 |
VB T. V. A. | 1 366 221.00 | | | 1 366 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953 456.00 | | | 953 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 321 655.00 | 2 321 655.00 | | 2 321 655.00 |
VW T.V.A. | 120 620.00 | 120 620.00 | | 120 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 470 117.00 | 11 470 117.00 | | 11 470 117.00 |