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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 538 758.00 | 123 720.00 | 3 415 039.00 | 3 538 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 060 562.00 | 338 716.00 | 8 721 846.00 | 9 060 562.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 673.00 | | 22 673.00 | 22 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 621 993.00 | 462 436.00 | 12 159 557.00 | 12 621 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 765 351.00 | | 765 351.00 | 765 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 519.00 | | 84 519.00 | 84 519.00 |
BZ Autres créances | 783 134.00 | | 783 134.00 | 783 134.00 |
CF Disponibilités | 622 979.00 | | 622 979.00 | 622 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 258 454.00 | | 2 258 454.00 | 2 258 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 880 447.00 | 462 436.00 | 14 418 011.00 | 14 880 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 176.00 | -23 366.00 | | -90 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 204.00 | -66 810.00 | | 9 204.00 |
DK Provisions réglementées | 427 405.00 | 16 764.00 | | 427 405.00 |
DL TOTAL (I) | 351 433.00 | -68 411.00 | | 351 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 227 916.00 | 8 537 716.00 | | 13 227 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 466.00 | 2 811 780.00 | | 650 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 187.00 | 120 620.00 | | 188 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 066 578.00 | 11 470 117.00 | | 14 066 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 418 011.00 | 11 401 705.00 | | 14 418 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 225 447.00 | | 1 225 447.00 | 1 225 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 447.00 | | 1 225 447.00 | 1 225 447.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445 503.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 465.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 339.00 | | | 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339.00 | | | 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 410 979.00 | 16 764.00 | | 410 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410 979.00 | 16 764.00 | | 410 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410 641.00 | -16 764.00 | | -410 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 787.00 | 189.00 | | 1 225 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 583.00 | 66 999.00 | | 1 216 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 204.00 | -66 810.00 | | 9 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 089 018.00 | | 3 532 974.00 | 9 089 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 621 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 621 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 089 018.00 | | 3 532 974.00 | 9 089 018.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 673.00 | | | 22 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 933.00 | 445 503.00 | | 16 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 933.00 | 445 503.00 | | 16 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 764.00 | 410 979.00 | 339.00 | 16 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 764.00 | 410 979.00 | 339.00 | 16 764.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 410 979.00 | 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 227 916.00 | 13 227 916.00 | | 13 227 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 466.00 | 650 466.00 | | 650 466.00 |
UX Autres créances clients | 84 519.00 | 84 519.00 | | 84 519.00 |
VB T. V. A. | 782 135.00 | 782 135.00 | | 782 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 567.00 | 67 567.00 | | 67 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766 350.00 | 766 350.00 | | 766 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 635 475.00 | 1 635 475.00 | | 1 635 475.00 |
VW T.V.A. | 120 620.00 | 120 620.00 | | 120 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 066 578.00 | 14 066 578.00 | | 14 066 578.00 |