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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 531.00 | | 21 531.00 | 21 531.00 |
072 Créances – Autres | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
084 Disponibilités | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 285.00 | | 39 285.00 | 39 285.00 |
110 Total général Actif | 41 185.00 | | 41 185.00 | 41 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 396.00 | | | 113 396.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
230 Autres produits | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 899.00 | | | 116 899.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15.00 | | | -15.00 |
242 Autres charges externes. | 49 147.00 | | | 49 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 417.00 | | | 57 417.00 |
252 Charges sociales | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
262 Autres charges | 87.00 | | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 795.00 | | | 119 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 896.00 | | | -2 896.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 896.00 | | | -2 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 500.00 | | | 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 408.00 | | | 6 408.00 |