| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
072 Créances – Autres | 17 407.00 | | 17 407.00 | 17 407.00 |
084 Disponibilités | 32 908.00 | | 32 908.00 | 32 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 826.00 | | 61 826.00 | 61 826.00 |
110 Total général Actif | 67 326.00 | | 67 326.00 | 67 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 938.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 326.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 783.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 598.00 | | | 201 598.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
230 Autres produits | 261.00 | | | 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 103.00 | | | 203 103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -166.00 | | | -166.00 |
242 Autres charges externes. | 75 921.00 | | | 75 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 057.00 | | | 96 057.00 |
252 Charges sociales | 17 699.00 | | | 17 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 122.00 | | | 122.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 346.00 | | | 194 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 597.00 | | | 19 597.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 186.00 | | | 25 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 758.00 | | | 10 758.00 |