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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 185.00 | 4 991.00 | 16 194.00 | 21 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 053.00 | 102 139.00 | 29 913.00 | 132 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 157.00 | | 64 157.00 | 64 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 395.00 | 107 131.00 | 110 264.00 | 217 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 475.00 | | 59 475.00 | 59 475.00 |
BZ Autres créances | 62 431.00 | | 62 431.00 | 62 431.00 |
CF Disponibilités | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 293.00 | | 31 293.00 | 31 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 757.00 | | 157 757.00 | 157 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 152.00 | 107 131.00 | 268 021.00 | 375 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 975.00 | | | 37 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 547.00 | | | 47 547.00 |
DL TOTAL (I) | 118 523.00 | | | 118 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 652.00 | | | 39 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 847.00 | | | 109 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 499.00 | | | 149 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 021.00 | | | 268 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 499.00 | | | 149 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 097.00 | | 523 097.00 | 523 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 097.00 | | 523 097.00 | 523 097.00 |
FQ Autres produits | | | 8 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 460.00 | |
GE Autres charges | | | 2 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 430.00 | | | 33 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 430.00 | | | 33 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 724.00 | | | 18 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 641.00 | | | 564 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 093.00 | | | 517 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 547.00 | | | 47 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 125.00 | | 15 269.00 | 202 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 667.00 | | 13 571.00 | 139 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 458.00 | | 1 699.00 | 62 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 671.00 | 29 460.00 | | 77 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 671.00 | 29 460.00 | | 77 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 652.00 | 39 652.00 | | 39 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 664.00 | 18 664.00 | | 18 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 274.00 | 74 274.00 | | 74 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 157.00 | | | 64 157.00 |
UX Autres créances clients | 59 475.00 | | | 59 475.00 |
VB T. V. A. | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
VC Groupe et associés | 43 571.00 | | | 43 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65.00 | | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 293.00 | | | 31 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 356.00 | 153 199.00 | 64 157.00 | 217 356.00 |
VW T.V.A. | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 499.00 | 149 499.00 | | 149 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
ST Autres comptes | 105 462.00 | | | 105 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 005.00 | | | 164 005.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 848.00 | | | 109 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 914.00 | | | 63 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 234.00 | | | 290 234.00 |