| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 112.00 | 15 499.00 | 12 613.00 | 28 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 425.00 | 130 785.00 | 19 640.00 | 150 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 157.00 | | 64 157.00 | 64 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 694.00 | 146 284.00 | 96 410.00 | 242 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 055.00 | | 77 055.00 | 77 055.00 |
BZ Autres créances | 39 937.00 | | 39 937.00 | 39 937.00 |
CF Disponibilités | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 355.00 | | 121 355.00 | 121 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 048.00 | 146 284.00 | 217 764.00 | 364 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 343.00 | | | 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
DL TOTAL (I) | 46 553.00 | | | 46 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 588.00 | | | 56 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 623.00 | | | 114 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 212.00 | | | 171 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 764.00 | | | 217 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 212.00 | | | 171 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 825 422.00 | | 825 422.00 | 825 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 422.00 | | 825 422.00 | 825 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 897.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 298.00 | | | -2 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 193.00 | | | 827 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 983.00 | | | 813 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 547.00 | | | 24 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 112.00 | | 13 582.00 | 229 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 955.00 | | 13 582.00 | 164 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 157.00 | | | 64 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 387.00 | 14 897.00 | | 131 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 387.00 | 14 897.00 | | 131 387.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 588.00 | 56 588.00 | | 56 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 606.00 | 31 606.00 | | 31 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 106.00 | 62 106.00 | | 62 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 157.00 | | 64 157.00 | 64 157.00 |
UX Autres créances clients | 77 055.00 | 77 055.00 | | 77 055.00 |
VB T. V. A. | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
VC Groupe et associés | 24 931.00 | 24 931.00 | | 24 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 148.00 | 116 991.00 | 64 157.00 | 181 148.00 |
VW T.V.A. | 20 911.00 | 20 911.00 | | 20 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 212.00 | 171 212.00 | | 171 212.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |