| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 489.00 | 110.00 | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 600.00 | 7 346.00 | 1 255.00 | 8 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 788.00 | 7 835.00 | 1 954.00 | 9 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 655.00 | | 38 655.00 | 38 655.00 |
BZ Autres créances | 12 664.00 | | 12 664.00 | 12 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 511.00 | | 51 511.00 | 51 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 300.00 | 7 835.00 | 53 465.00 | 61 300.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 652.00 | -27 874.00 | | -36 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 506.00 | -8 778.00 | | -4 506.00 |
DL TOTAL (I) | -36 158.00 | -31 652.00 | | -36 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 531.00 | 13 518.00 | | 13 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 600.00 | 43 742.00 | | 41 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 303.00 | 8 554.00 | | 6 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 063.00 | 29 914.00 | | 26 063.00 |
EA Autres dettes | 2 127.00 | 1 349.00 | | 2 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 623.00 | 97 078.00 | | 89 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 465.00 | 65 426.00 | | 53 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 365.00 | 97 078.00 | | 88 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 813.00 | 7 413.00 | | 9 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 504.00 | | 141 504.00 | 141 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 504.00 | | 141 504.00 | 141 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 403.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 790.00 | 41.00 | | 3 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 790.00 | -41.00 | | -3 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 504.00 | 145 218.00 | | 141 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 010.00 | 153 995.00 | | 146 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 506.00 | -8 778.00 | | -4 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585.00 | | | 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 432.00 | 3 403.00 | | 4 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 432.00 | 3 403.00 | | 4 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585.00 | | | 585.00 |
UX Autres créances clients | 38 655.00 | | | 38 655.00 |
VB T. V. A. | 632.00 | | | 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 531.00 | 12 273.00 | 1 258.00 | 13 531.00 |
VI Groupe et associés | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 096.00 | 51 511.00 | 585.00 | 52 096.00 |
VW T.V.A. | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 623.00 | 88 365.00 | 1 258.00 | 89 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 776.00 | 1 144.00 | | 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 109.00 | 7 209.00 | | 8 109.00 |
ST Autres comptes | 16 336.00 | 17 437.00 | | 16 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 207.00 | 6 975.00 | | 5 207.00 |
YT Sous‐traitance | 18 172.00 | 17 000.00 | | 18 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 751.00 | 745.00 | | 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 527.00 | 1 889.00 | | 1 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 301.00 | 28 680.00 | | 28 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 832.00 | 7 231.00 | | 6 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 823.00 | 48 621.00 | | 47 823.00 |