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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 365.00 | 28 875.00 | 3 490.00 | 32 365.00 |
040 Immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 780.00 | 28 875.00 | 60 905.00 | 89 780.00 |
060 Stock marchandises | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
072 Créances – Autres | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
084 Disponibilités | 19 305.00 | | 19 305.00 | 19 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 985.00 | | 41 985.00 | 41 985.00 |
110 Total général Actif | 131 765.00 | 28 875.00 | 102 891.00 | 131 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -61 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 215.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 311 597.00 | 319 978.00 | | 311 597.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 350.00 | 1 800.00 | | 1 350.00 |
230 Autres produits | 36.00 | 2 424.00 | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 983.00 | 324 202.00 | | 312 983.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 890.00 | 183 688.00 | | 184 890.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 870.00 | -932.00 | | 2 870.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 616.00 | 4 042.00 | | 3 616.00 |
242 Autres charges externes. | 37 378.00 | 35 875.00 | | 37 378.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 052.00 | 4 167.00 | | 4 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 526.00 | 67 389.00 | | 52 526.00 |
252 Charges sociales | 17 167.00 | 21 671.00 | | 17 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 983.00 | 5 637.00 | | 4 983.00 |
262 Autres charges | 263.00 | 536.00 | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 745.00 | 322 074.00 | | 307 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 237.00 | 2 129.00 | | 5 237.00 |
290 Produits exceptionnels | 590.00 | 6 149.00 | | 590.00 |
294 Charges financières | 2 115.00 | 2 615.00 | | 2 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 500.00 | 549.00 | | 9 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 788.00 | 5 113.00 | | -5 788.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 565.00 | | | 88 565.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 528.00 | | | 17 528.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 288.00 | | | 15 288.00 |