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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 440.00 | 27 809.00 | 2 631.00 | 30 440.00 |
040 Immobilisations financières | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 055.00 | 27 809.00 | 60 246.00 | 88 055.00 |
060 Stock marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
084 Disponibilités | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 980.00 | | 17 980.00 | 17 980.00 |
110 Total général Actif | 106 035.00 | 27 809.00 | 78 226.00 | 106 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -64 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -56 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 226.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 105.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 247 833.00 | 311 597.00 | | 247 833.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 833.00 | 1 350.00 | | 833.00 |
230 Autres produits | 127.00 | 36.00 | | 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 793.00 | 312 983.00 | | 248 793.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 426.00 | 184 890.00 | | 168 426.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27.00 | 2 870.00 | | -27.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 653.00 | 3 616.00 | | 1 653.00 |
242 Autres charges externes. | 32 715.00 | 37 378.00 | | 32 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 432.00 | 4 052.00 | | 2 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 248.00 | 52 526.00 | | 24 248.00 |
252 Charges sociales | 12 347.00 | 17 167.00 | | 12 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 860.00 | 4 983.00 | | 860.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 263.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 663.00 | 307 745.00 | | 242 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 131.00 | 5 237.00 | | 6 131.00 |
290 Produits exceptionnels | 512.00 | 590.00 | | 512.00 |
294 Charges financières | 1 227.00 | 2 115.00 | | 1 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | 318.00 | 9 500.00 | | 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 098.00 | -5 788.00 | | 5 098.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 780.00 | | | 89 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200.00 | | | 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |