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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 591.00 | 241 591.00 | | 241 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 372.00 | 44 172.00 | 31 199.00 | 75 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 763.00 | 10 995.00 | 9 768.00 | 20 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 048.00 | | 21 048.00 | 21 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 496.00 | 991 481.00 | 62 016.00 | 1 053 496.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
BZ Autres créances | 186 186.00 | | 186 186.00 | 186 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
CF Disponibilités | 143 641.00 | | 143 641.00 | 143 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 003.00 | | 1 055 003.00 | 1 055 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 499.00 | 991 481.00 | 1 117 018.00 | 2 108 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 043.00 | | | 21 043.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 694 722.00 | 694 722.00 | | 694 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 932 895.00 | 932 895.00 | | 932 895.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 726 412.00 | 726 412.00 | | 726 412.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 435 115.00 | 435 115.00 | | 435 115.00 |
DH Report à nouveau | -1 174 818.00 | -445 349.00 | | -1 174 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -917 458.00 | -729 469.00 | | -917 458.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147.00 | 919 605.00 | | 2 147.00 |
DN Avances conditionnées | 323 000.00 | 230 000.00 | | 323 000.00 |
DO TOTAL (II) | 323 000.00 | 230 000.00 | | 323 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 868.00 | 13 638.00 | | 4 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | 400 052.00 | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 509.00 | 24 096.00 | | 50 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 495.00 | 120 361.00 | | 136 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 871.00 | 558 148.00 | | 791 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 018.00 | 1 707 753.00 | | 1 117 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 871.00 | 158 148.00 | | 196 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 868.00 | 4 898.00 | | 4 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 10 764.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 839.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 054 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 063 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 477.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 477.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -477.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -146 007.00 | -155 943.00 | | -146 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 448.00 | 9 613.00 | | 35 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 906.00 | 739 082.00 | | 952 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -917 458.00 | -729 469.00 | | -917 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 664.00 | | 36 833.00 | 1 016 664.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 694 722.00 | | | 694 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 053 496.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 694 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 591.00 | | | 241 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 307.00 | | 36 828.00 | 59 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 043.00 | | 5.00 | 21 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 641.00 | 177 839.00 | | 813 641.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 567 742.00 | 126 980.00 | | 567 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 229.00 | 43 362.00 | | 198 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 670.00 | 7 498.00 | | 47 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 5 000.00 | 400 000.00 | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 509.00 | 50 509.00 | | 50 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 630.00 | 82 630.00 | | 82 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 845.00 | 49 845.00 | | 49 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 048.00 | | | 21 048.00 |
VB T. V. A. | 37 574.00 | | | 37 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 612.00 | | | 148 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 646.00 | 190 598.00 | 21 048.00 | 211 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 871.00 | 196 871.00 | 400 000.00 | 791 871.00 |