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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 591.00 | 241 591.00 | | 241 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 681.00 | 56 386.00 | 16 295.00 | 72 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 572.00 | 14 910.00 | 6 663.00 | 21 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 062.00 | | 21 062.00 | 21 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 628.00 | 1 007 609.00 | 44 019.00 | 1 051 628.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 119.00 | | 18 119.00 | 18 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
BZ Autres créances | 176 136.00 | | 176 136.00 | 176 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 621 730.00 | | 621 730.00 | 621 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 953.00 | | 820 953.00 | 820 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 581.00 | 1 007 609.00 | 864 972.00 | 1 872 581.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 694 722.00 | 694 722.00 | | 694 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 984 189.00 | 932 895.00 | | 984 189.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 713 812.00 | 726 412.00 | | 713 812.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 435 115.00 | 435 115.00 | | 435 115.00 |
DH Report à nouveau | -1 548 087.00 | -1 174 818.00 | | -1 548 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -730 858.00 | -917 458.00 | | -730 858.00 |
DL TOTAL (I) | -145 828.00 | 2 147.00 | | -145 828.00 |
DN Avances conditionnées | 280 500.00 | 323 000.00 | | 280 500.00 |
DO TOTAL (II) | 280 500.00 | 323 000.00 | | 280 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 868.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 000.00 | 600 000.00 | | 595 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 711.00 | 50 509.00 | | 68 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 589.00 | 136 495.00 | | 66 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 300.00 | 791 871.00 | | 730 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 972.00 | 1 117 018.00 | | 864 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 868.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 7 355.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 128.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -853 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -869 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -139 031.00 | -146 007.00 | | -139 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 154.00 | 35 448.00 | | 16 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 012.00 | 952 906.00 | | 747 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -730 858.00 | -917 458.00 | | -730 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 496.00 | | 823.00 | 1 053 496.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 694 722.00 | | | 694 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 691.00 | 1 051 628.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 694 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 691.00 | 94 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 591.00 | | | 241 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 135.00 | | 809.00 | 96 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 048.00 | | 14.00 | 21 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 481.00 | 16 128.00 | | 991 481.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 694 722.00 | | | 694 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 591.00 | | | 241 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 167.00 | 16 128.00 | | 55 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 595 000.00 | 50 000.00 | 465 000.00 | 595 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 711.00 | 68 711.00 | | 68 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 362.00 | 25 362.00 | | 25 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 576.00 | 36 576.00 | | 36 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 062.00 | | 21 062.00 | 21 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 33 071.00 | 33 071.00 | | 33 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 429.00 | 141 429.00 | | 141 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 379.00 | 178 318.00 | 21 062.00 | 199 379.00 |
VW T.V.A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 300.00 | 185 300.00 | 465 000.00 | 730 300.00 |