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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 761.00 | 12 568.00 | 2 193.00 | 14 761.00 |
AH Fonds commercial | 265 040.00 | | 265 040.00 | 265 040.00 |
AN Terrains | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AP Constructions | 9 636.00 | 4 255.00 | 5 380.00 | 9 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 390.00 | 31 580.00 | 6 809.00 | 38 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 626.00 | 33 717.00 | 29 908.00 | 63 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 378.00 | 82 362.00 | 317 015.00 | 399 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 733.00 | 1 035.00 | 107 698.00 | 108 733.00 |
BZ Autres créances | 24 828.00 | | 24 828.00 | 24 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 27 629.00 | | 27 629.00 | 27 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 403.00 | 1 035.00 | 175 367.00 | 176 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 781.00 | 83 397.00 | 492 383.00 | 575 781.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 32 488.00 | | | 32 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 607.00 | | | 32 607.00 |
DL TOTAL (I) | 129 596.00 | | | 129 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 467.00 | | | 259 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | | | 63.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 990.00 | | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 705.00 | | | 85 705.00 |
EA Autres dettes | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 787.00 | | | 362 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 383.00 | | | 492 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 733.00 | | | 168 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 801 199.00 | | 801 199.00 | 801 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 199.00 | | 801 199.00 | 801 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 035.00 | |
GE Autres charges | | | 1 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 720.00 | | | 21 720.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 510.00 | | | 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 969.00 | | | 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | | | -275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 996.00 | | | 816 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 388.00 | | | 784 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 607.00 | | | 32 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 777.00 | | 14 916.00 | 388 777.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 340.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 340.00 | 7 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 315.00 | 399 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 975.00 | 111 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 756.00 | | 45.00 | 279 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 996.00 | | 14 870.00 | 99 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 428.00 | 21 909.00 | 2 975.00 | 63 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 463.00 | 2 104.00 | | 10 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 964.00 | 19 804.00 | 2 975.00 | 52 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 035.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 035.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 035.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 035.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 091.00 | 25 091.00 | | 25 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 469.00 | 27 469.00 | | 27 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
UX Autres créances clients | 107 491.00 | | | 107 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 271.00 | | | 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VB T. V. A. | 434.00 | | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 467.00 | 66 404.00 | 190 705.00 | 259 467.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 239.00 | | | 68 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743.00 | | | 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 666.00 | 133 982.00 | 5 684.00 | 139 666.00 |
VW T.V.A. | 25 425.00 | 25 425.00 | | 25 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 797.00 | 168 733.00 | 190 705.00 | 361 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
ST Autres comptes | 140 598.00 | | | 140 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 151.00 | | | 43 151.00 |
YT Sous‐traitance | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 980.00 | | | 158 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 541.00 | | | 24 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 596.00 | | | 194 596.00 |