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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 971.00 | 14 857.00 | 1 114.00 | 15 971.00 |
AH Fonds commercial | 272 204.00 | | 272 204.00 | 272 204.00 |
AN Terrains | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AP Constructions | 9 636.00 | 4 718.00 | 4 917.00 | 9 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 274.00 | 37 754.00 | 16 519.00 | 54 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 065.00 | 46 180.00 | 21 884.00 | 68 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 075.00 | 103 751.00 | 324 324.00 | 428 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 372.00 | | 160 372.00 | 160 372.00 |
BZ Autres créances | 23 311.00 | | 23 311.00 | 23 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 40 687.00 | | 40 687.00 | 40 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 550.00 | | 240 550.00 | 240 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 626.00 | 103 751.00 | 564 875.00 | 668 626.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 65 096.00 | | | 65 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 959.00 | | | 63 959.00 |
DL TOTAL (I) | 193 555.00 | | | 193 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 010.00 | | | 225 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 409.00 | | | 107 409.00 |
EA Autres dettes | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 319.00 | | | 371 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 875.00 | | | 564 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 635.00 | | | 217 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 856 129.00 | | 856 129.00 | 856 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 129.00 | | 856 129.00 | 856 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 388.00 | |
GE Autres charges | | | 11 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 244.00 | | | 37 244.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 649.00 | | | 20 649.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 557.00 | | | 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | | | 91.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442.00 | | | -442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -614.00 | | | -614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 149.00 | | | 896 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 190.00 | | | 832 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 959.00 | | | 63 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 378.00 | | 28 697.00 | 399 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 802.00 | | 8 374.00 | 279 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 892.00 | | 20 323.00 | 111 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 684.00 | | | 7 684.00 |