| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 409 584.00 | | 409 584.00 | 409 584.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 479.00 | | 23 479.00 | 23 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 561.00 | | 235 561.00 | 235 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 824.00 | | 668 824.00 | 668 824.00 |
BT Marchandises | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 43 640.00 | | 43 640.00 | 43 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 113 857.00 | | 113 857.00 | 113 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 547.00 | | 158 547.00 | 158 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 371.00 | | 827 371.00 | 827 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 32 844.00 | 14 976.00 | | 32 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 099.00 | 17 868.00 | | 8 099.00 |
DL TOTAL (I) | 42 043.00 | 33 944.00 | | 42 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 451.00 | 240 222.00 | | 225 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 424.00 | 20 365.00 | | 16 424.00 |
EA Autres dettes | 543 453.00 | 550 941.00 | | 543 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 328.00 | 811 528.00 | | 785 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 371.00 | 845 473.00 | | 827 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 194.00 | |
FG Production vendue services | | | 259 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 300 094.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 591.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 292.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | -1 292.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | 2 869.00 | | 1 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 505.00 | 315 552.00 | | 312 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 406.00 | 297 684.00 | | 304 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 099.00 | 17 868.00 | | 8 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 982.00 | | 70 037.00 | 948 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 440.00 | | | 421 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 044.00 | | 69 937.00 | 205 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 100.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 311.00 | 50 591.00 | | 226 311.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 164.00 | 865.00 | | 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 193.00 | 19 722.00 | | 222 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 663.00 | | | 663.00 |
VB T. V. A. | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 286.00 | | | 84 286.00 |
VI Groupe et associés | 528 248.00 | 528 248.00 | | 528 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 617 128.00 | | |