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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 15 101.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 14 639.00 | |
AH Fonds commercial | | | 405 534.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 392.00 | |
AP Constructions | | | 106 861.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 61 213.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 25 960.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 635 949.00 | |
BT Marchandises | | | 756.00 | |
BZ Autres créances | | | 33 855.00 | |
CF Disponibilités | | | 154 920.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 189 530.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 625 479.00 | |
CU Autres participations | | | 100.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 40 943.00 | 32 844.00 | | 40 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 007.00 | 8 099.00 | | 34 007.00 |
DL TOTAL (I) | 76 050.00 | 42 043.00 | | 76 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 197.00 | 225 451.00 | | 161 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 821.00 | 225 451.00 | | 555 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 042.00 | 16 424.00 | | 16 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 627.00 | 13 463.00 | | 14 627.00 |
EA Autres dettes | 1 742.00 | 543 453.00 | | 1 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 429.00 | 785 328.00 | | 749 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 479.00 | 827 371.00 | | 825 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 558.00 | |
FD Production vendue biens | | | 266 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 304 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 143 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | 10 000.00 | | 8 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 384.00 | 10 000.00 | | 4 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 706.00 | 1 054.00 | | 5 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 281.00 | 312 565.00 | | 313 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 274.00 | 304 466.00 | | 279 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 007.00 | 8 099.00 | | 34 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 019.00 | | 21 201.00 | 1 020 019.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 390.00 | | | 23 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 1 017 220.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 564 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 448.00 | | 7 500.00 | 421 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 982.00 | | 13 701.00 | 574 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 909.00 | 50 769.00 | 19 884.00 | 276 909.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 032.00 | 847.00 | | 2 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 877.00 | 49 922.00 | 19 884.00 | 274 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VB T. V. A. | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 197.00 | 70 625.00 | 90 572.00 | 161 197.00 |
VI Groupe et associés | 555 821.00 | 555 821.00 | | 555 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 029.00 | | | 43 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 118.00 | | | 66 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 297.00 | 30 297.00 | | 30 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 955.00 | 33 955.00 | | 33 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 429.00 | 658 857.00 | 90 572.00 | 749 429.00 |