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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 255.00 | 6 460.00 | 4 794.00 | 11 255.00 |
040 Immobilisations financières | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 795.00 | 6 725.00 | 11 069.00 | 17 795.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 912.00 | | 26 912.00 | 26 912.00 |
072 Créances – Autres | 68 273.00 | | 68 273.00 | 68 273.00 |
084 Disponibilités | 89 949.00 | | 89 949.00 | 89 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 134.00 | | 185 134.00 | 185 134.00 |
110 Total général Actif | 202 929.00 | 6 725.00 | 196 204.00 | 202 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 119.00 | |
134 Report à nouveau | | | 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 204.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 043.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30 959.00 | | | 30 959.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 436.00 | | | 40 436.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 959.00 | | | 30 959.00 |