| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 448.00 | 8 890.00 | 1 559.00 | 10 448.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 988.00 | 9 155.00 | 7 833.00 | 16 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 520.00 | | 34 520.00 | 34 520.00 |
BZ Autres créances | 79 582.00 | | 79 582.00 | 79 582.00 |
CF Disponibilités | 122 921.00 | | 122 921.00 | 122 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 151.00 | | 237 151.00 | 237 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 139.00 | 9 155.00 | 244 984.00 | 254 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 175 681.00 | 129 120.00 | | 175 681.00 |
DH Report à nouveau | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 789.00 | 46 561.00 | | 43 789.00 |
DL TOTAL (I) | 226 668.00 | 182 879.00 | | 226 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 706.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 198.00 | 8 134.00 | | 6 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 529.00 | 4 485.00 | | 9 529.00 |
EA Autres dettes | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 316.00 | 13 325.00 | | 18 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 984.00 | 196 204.00 | | 244 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88.00 | | | 88.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
UX Autres créances clients | 34 520.00 | 34 520.00 | | 34 520.00 |
VP Divers | 79 582.00 | 79 582.00 | | 79 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 230.00 | 114 230.00 | | 114 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |