| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 807.00 | 9 495.00 | 26 312.00 | 35 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 820.00 | 9 495.00 | 27 325.00 | 36 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 808.00 | | 14 808.00 | 14 808.00 |
BZ Autres créances | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 929.00 | 61.00 | 141 869.00 | 141 929.00 |
CF Disponibilités | 95 001.00 | | 95 001.00 | 95 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 557.00 | 61.00 | 252 497.00 | 252 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 377.00 | 9 556.00 | 279 822.00 | 289 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 185 734.00 | 180 198.00 | | 185 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 182.00 | 72 536.00 | | 72 182.00 |
DL TOTAL (I) | 268 916.00 | 263 734.00 | | 268 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 114.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 374.00 | 5 907.00 | | 4 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 531.00 | 4 454.00 | | 6 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 905.00 | 10 475.00 | | 10 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 822.00 | 274 210.00 | | 279 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 573.00 | | 137 573.00 | 137 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 573.00 | | 137 573.00 | 137 573.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 995.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 605.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 601.00 | 26 325.00 | | 25 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 188.00 | 149 101.00 | | 139 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 006.00 | 76 564.00 | | 67 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 182.00 | 72 536.00 | | 72 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 807.00 | | 35 013.00 | 1 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807.00 | | 35 000.00 | 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 13.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500.00 | 8 995.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | 8 995.00 | | 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
UX Autres créances clients | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
VB T. V. A. | 405.00 | | | 405.00 |
VC Groupe et associés | 141.00 | | | 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
VW T.V.A. | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |