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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 807.00 | 18 282.00 | 17 524.00 | 35 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 838.00 | 18 282.00 | 18 555.00 | 36 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 808.00 | | 14 808.00 | 14 808.00 |
BZ Autres créances | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 710.00 | 197.00 | 153 513.00 | 153 710.00 |
CF Disponibilités | 117 826.00 | | 117 826.00 | 117 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 155.00 | 197.00 | 287 958.00 | 288 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 992.00 | 18 480.00 | 306 513.00 | 324 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 207 916.00 | 185 734.00 | | 207 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 531.00 | 72 182.00 | | 77 531.00 |
DL TOTAL (I) | 296 448.00 | 268 916.00 | | 296 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 4 374.00 | | 3 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 645.00 | 6 531.00 | | 6 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 065.00 | 10 905.00 | | 10 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 513.00 | 279 822.00 | | 306 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 360.00 | | 137 360.00 | 137 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 360.00 | | 137 360.00 | 137 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 787.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 698.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 759.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 707.00 | 25 601.00 | | 24 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 214.00 | 139 188.00 | | 142 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 682.00 | 67 006.00 | | 64 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 531.00 | 72 182.00 | | 77 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 820.00 | 18.00 | | 36 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 838.00 | | | 36 838.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 807.00 | | | 35 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 807.00 | | | 35 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 013.00 | 18.00 | | 1 013.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 495.00 | 8 787.00 | | 9 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 495.00 | 8 787.00 | | 9 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UX Autres créances clients | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
VB T. V. A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VC Groupe et associés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
VW T.V.A. | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |