| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 006.00 | 16 067.00 | 9 939.00 | 26 006.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 356.00 | 16 067.00 | 35 289.00 | 51 356.00 |
060 Stock marchandises | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
072 Créances – Autres | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
084 Disponibilités | 38 039.00 | | 38 039.00 | 38 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 285.00 | | 44 285.00 | 44 285.00 |
110 Total général Actif | 95 641.00 | 16 067.00 | 79 574.00 | 95 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 721.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 814.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 835.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 703.00 | | | 33 703.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 093.00 | | | 102 093.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 797.00 | | | 135 797.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5.00 | | | 5.00 |
242 Autres charges externes. | 84 316.00 | | | 84 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 740.00 | | | 22 740.00 |
252 Charges sociales | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 852.00 | | | 132 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 912.00 | | | 912.00 |
300 Charges exceptionnelles | 357.00 | | | 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 606.00 | | | 50 606.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 956.00 | | | 4 956.00 |