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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 006.00 | 23 767.00 | 2 239.00 | 26 006.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 356.00 | 23 767.00 | 27 589.00 | 51 356.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 770.00 | 27 287.00 | 50 483.00 | 77 770.00 |
072 Créances – Autres | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
084 Disponibilités | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 320.00 | 27 287.00 | 59 033.00 | 86 320.00 |
110 Total général Actif | 137 677.00 | 51 054.00 | 86 622.00 | 137 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 721.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 622.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 653.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 095.00 | | | 77 095.00 |
230 Autres produits | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 553.00 | | | 80 553.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 816.00 | | | 816.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 110.00 | | | 110.00 |
242 Autres charges externes. | 72 994.00 | | | 72 994.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
252 Charges sociales | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 803.00 | | | 112 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 249.00 | | | -32 249.00 |
294 Charges financières | 494.00 | | | 494.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 008.00 | | | -35 008.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 356.00 | | | 51 356.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |