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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BZ Autres créances | 27 920.00 | | 27 920.00 | 27 920.00 |
CF Disponibilités | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 063.00 | | 28 063.00 | 28 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 063.00 | | 138 063.00 | 138 063.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 591.00 | 44 605.00 | | 39 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 999.00 | -5 015.00 | | 22 999.00 |
DL TOTAL (I) | 73 590.00 | 50 591.00 | | 73 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 096.00 | 78 436.00 | | 63 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 750.00 | | 1 350.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 473.00 | 79 213.00 | | 64 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 063.00 | 129 804.00 | | 138 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 001.00 | 5 015.00 | | 4 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 999.00 | -5 015.00 | | 22 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VC Groupe et associés | 27 920.00 | | | 27 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 096.00 | 15 870.00 | 47 226.00 | 63 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 314.00 | | | 15 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 920.00 | 27 920.00 | | 27 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 473.00 | 17 247.00 | 47 226.00 | 64 473.00 |