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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 539.00 | 10 023.00 | 516.00 | 10 539.00 |
BZ Autres créances | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
CF Disponibilités | 194 794.00 | | 194 794.00 | 194 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 212.00 | | 212 212.00 | 212 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 751.00 | 10 023.00 | 212 728.00 | 222 751.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 942.00 | 62 590.00 | | 56 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 965.00 | -5 648.00 | | 137 965.00 |
DL TOTAL (I) | 205 907.00 | 67 942.00 | | 205 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47 306.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 025.00 | 870.00 | | 6 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501.00 | | | 501.00 |
EA Autres dettes | | 27.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 822.00 | 48 202.00 | | 6 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 728.00 | 116 145.00 | | 212 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 822.00 | 17 204.00 | | 6 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 295.00 | | | 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -221.00 | | | -221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 895.00 | | | 145 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 930.00 | 5 648.00 | | 7 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 965.00 | -5 648.00 | | 137 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
VB T. V. A. | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VI Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 091.00 | 5 575.00 | 516.00 | 6 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |