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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 151 500.00 | | 151 500.00 | 151 500.00 |
BZ Autres créances | 24 245.00 | | 24 245.00 | 24 245.00 |
CF Disponibilités | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 617.00 | | 26 617.00 | 26 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 117.00 | | 178 117.00 | 178 117.00 |
CU Autres participations | 151 500.00 | | 151 500.00 | 151 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
DG Autres réserves | | 5 894.00 | | |
DH Report à nouveau | -10 286.00 | | | -10 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 558.00 | -16 180.00 | | 28 558.00 |
DL TOTAL (I) | 169 582.00 | 141 024.00 | | 169 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 689.00 | 1 245.00 | | 1 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 535.00 | 8 091.00 | | 8 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 117.00 | 149 115.00 | | 178 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 535.00 | 8 091.00 | | 8 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 412.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 412.00 | 458.00 | | 31 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 855.00 | 16 638.00 | | 2 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 558.00 | -16 180.00 | | 28 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 500.00 | | 1 000.00 | 150 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 500.00 | | 1 000.00 | 150 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VI Groupe et associés | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 245.00 | | | 24 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 245.00 | 24 245.00 | | 24 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |