| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 151 500.00 | | 151 500.00 | 151 500.00 |
BZ Autres créances | 38 904.00 | | 38 904.00 | 38 904.00 |
CF Disponibilités | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 370.00 | | 39 370.00 | 39 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 870.00 | | 190 870.00 | 190 870.00 |
CU Autres participations | 151 500.00 | | 151 500.00 | 151 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 224.00 | 310.00 | | 1 224.00 |
DG Autres réserves | 17 359.00 | | | 17 359.00 |
DH Report à nouveau | | -10 286.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 997.00 | 28 558.00 | | 11 997.00 |
DL TOTAL (I) | 181 579.00 | 169 582.00 | | 181 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 945.00 | 6 845.00 | | 6 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 346.00 | 1 689.00 | | 2 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 291.00 | 8 535.00 | | 9 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 870.00 | 178 117.00 | | 190 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 291.00 | 8 535.00 | | 9 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 659.00 | 31 412.00 | | 14 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 662.00 | 2 855.00 | | 2 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 997.00 | 28 558.00 | | 11 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 500.00 | | | 151 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 500.00 | | | 151 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VI Groupe et associés | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 904.00 | | | 38 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 904.00 | 38 904.00 | | 38 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |