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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 384.00 | 464.00 | 40 920.00 | 41 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 700.00 | 536.00 | 321 163.00 | 321 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 123.00 | 1 001.00 | 405 121.00 | 406 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 618.00 | | 25 618.00 | 25 618.00 |
BN En cours de production de biens | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 009.00 | | 20 009.00 | 20 009.00 |
BZ Autres créances | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
CF Disponibilités | 383 977.00 | | 383 977.00 | 383 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 731.00 | | 437 731.00 | 437 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 854.00 | 1 001.00 | 842 853.00 | 843 854.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 167 044.00 | | | 167 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 309.00 | | | 158 309.00 |
DL TOTAL (I) | 358 354.00 | | | 358 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 702.00 | | | 57 702.00 |
EA Autres dettes | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 499.00 | | | 484 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 853.00 | | | 842 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 148.00 | | | 132 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690.00 | | | 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690.00 | | | 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39.00 | 962.00 | | 39.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39.00 | 962.00 | | 39.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 55 150.00 | 227 190.00 | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 703.00 | 57 703.00 | | 57 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 736.00 | 25 736.00 | 3 000.00 | 28 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 999.00 | 132 149.00 | 227 190.00 | 476 999.00 |