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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 037.00 | 9 220.00 | 35 816.00 | 45 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 700.00 | 64 950.00 | 256 749.00 | 321 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 775.00 | 74 170.00 | 335 604.00 | 409 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 350.00 | | 27 350.00 | 27 350.00 |
BN En cours de production de biens | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 008.00 | | 53 008.00 | 53 008.00 |
BZ Autres créances | 38 929.00 | | 38 929.00 | 38 929.00 |
CF Disponibilités | 431 397.00 | | 431 397.00 | 431 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 820.00 | | 557 820.00 | 557 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 596.00 | 74 170.00 | 893 425.00 | 967 596.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 325 354.00 | | | 325 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 843.00 | | | 100 843.00 |
DL TOTAL (I) | 459 197.00 | | | 459 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 942.00 | | | 344 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 357.00 | | | 56 357.00 |
EA Autres dettes | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 228.00 | | | 434 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 425.00 | | | 893 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 178.00 | | | 130 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 123.00 | | 3 652.00 | 406 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 085.00 | | 3 652.00 | 363 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001.00 | 73 169.00 | 74 171.00 | 1 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001.00 | 73 169.00 | 74 171.00 | 1 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 009.00 | 53 009.00 | | 53 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 942.00 | 55 893.00 | 229 874.00 | 344 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 150.00 | | | 55 150.00 |
VP Divers | 38 930.00 | 38 930.00 | | 38 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 357.00 | 56 357.00 | | 56 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 872.00 | 97 872.00 | 3 000.00 | 100 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 228.00 | 130 179.00 | 229 874.00 | 419 228.00 |