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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 871.00 | 3 525.00 | 1 346.00 | 4 871.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 565.00 | 19 727.00 | 11 838.00 | 31 565.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 486.00 | 23 252.00 | 13 234.00 | 36 486.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 286 579.00 | | 286 579.00 | 286 579.00 |
072 Créances – Autres | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 110 528.00 | | 110 528.00 | 110 528.00 |
084 Disponibilités | 225 556.00 | | 225 556.00 | 225 556.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 634 740.00 | | 634 740.00 | 634 740.00 |
110 Total général Actif | 671 226.00 | 23 252.00 | 647 974.00 | 671 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 524.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 194 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 195 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 261 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 477 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 647 974.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 876.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 863 416.00 | 1 031 434.00 | | 863 416.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 3.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 863 433.00 | 1 031 437.00 | | 863 433.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 267 494.00 | 307 309.00 | | 267 494.00 |
242 Autres charges externes. | 338 750.00 | 509 423.00 | | 338 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 221.00 | 1 245.00 | | 2 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 554.00 | 122 652.00 | | 148 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 339.00 | 8 623.00 | | 8 339.00 |
262 Autres charges | 400.00 | 2.00 | | 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 765 758.00 | 949 254.00 | | 765 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | 97 676.00 | 82 184.00 | | 97 676.00 |
280 Produits financiers | 277.00 | 261.00 | | 277.00 |
290 Produits exceptionnels | | 173.00 | | |
294 Charges financières | 754.00 | 1 020.00 | | 754.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 286.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 371.00 | 20 378.00 | | 26 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 783.00 | 60 934.00 | | 70 783.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 486.00 | | | 36 486.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 163 838.00 | | | 163 838.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 972.00 | | | 66 972.00 |