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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 871.00 | 3 826.00 | 1 045.00 | 4 871.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 565.00 | 28 918.00 | 2 647.00 | 31 565.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 486.00 | 32 744.00 | 3 742.00 | 36 486.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 393.00 | | 65 393.00 | 65 393.00 |
072 Créances – Autres | 25 395.00 | | 25 395.00 | 25 395.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 111 027.00 | | 111 027.00 | 111 027.00 |
084 Disponibilités | 579 082.00 | | 579 082.00 | 579 082.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 791 607.00 | | 791 607.00 | 791 607.00 |
110 Total général Actif | 828 093.00 | 32 744.00 | 795 349.00 | 828 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 128 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 136 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 444 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 473 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 611 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 795 349.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 486.00 | | | 36 486.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 168 833.00 | | | 168 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 217.00 | | | 70 217.00 |