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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 617.00 | 1 087.00 | 529.00 | 1 617.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 780.00 | 15 892.00 | 38 887.00 | 54 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 312.00 | | 20 312.00 | 20 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 461.00 | 228.00 | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 822.00 | 2 003.00 | 5 818.00 | 7 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 742.00 | 19 446.00 | 83 296.00 | 102 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 344.00 | | 195 344.00 | 195 344.00 |
BZ Autres créances | 40 172.00 | | 40 172.00 | 40 172.00 |
CF Disponibilités | 119 976.00 | | 119 976.00 | 119 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 367.00 | | 148 367.00 | 148 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 861.00 | | 503 861.00 | 503 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 603.00 | 19 446.00 | 587 157.00 | 606 603.00 |
CU Autres participations | 16 352.00 | | 16 352.00 | 16 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 542.00 | | | -2 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 250.00 | -2 542.00 | | -98 250.00 |
DL TOTAL (I) | -80 793.00 | 17 457.00 | | -80 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 000.00 | 62 982.00 | | 88 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 847.00 | 5 803.00 | | 25 847.00 |
EA Autres dettes | 15 665.00 | 60 302.00 | | 15 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 508 437.00 | 227 806.00 | | 508 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 951.00 | 356 894.00 | | 667 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 157.00 | 374 351.00 | | 587 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 728.00 | | 59 014.00 | 43 728.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 743.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 370.00 | | 40 723.00 | 34 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 573.00 | | 1 939.00 | 6 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 168.00 | | 16 353.00 | 1 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 078.00 | 14 368.00 | | 5 078.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 413.00 | 675.00 | | 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 208.00 | 11 685.00 | | 4 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458.00 | 2 008.00 | | 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 001.00 | 88 001.00 | | 88 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 508 438.00 | 508 438.00 | | 508 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 195 345.00 | 195 345.00 | | 195 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VB T. V. A. | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 367.00 | 148 367.00 | | 148 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 885.00 | 383 885.00 | 1 000.00 | 384 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 951.00 | 637 951.00 | 30 000.00 | 667 951.00 |