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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 774.00 | 36 670.00 | 84 104.00 | 120 774.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 966.00 | 4 542.00 | 9 424.00 | 13 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 569.00 | 43 520.00 | 111 049.00 | 154 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 897.00 | | 225 897.00 | 225 897.00 |
BZ Autres créances | 39 428.00 | | 39 428.00 | 39 428.00 |
CF Disponibilités | 50 074.00 | | 50 074.00 | 50 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 887.00 | | 117 887.00 | 117 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 288.00 | | 433 288.00 | 433 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 857.00 | 43 520.00 | 544 337.00 | 587 857.00 |
CU Autres participations | 16 352.00 | | 16 352.00 | 16 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 793.00 | -2 542.00 | | -100 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 086.00 | -98 250.00 | | -125 086.00 |
DL TOTAL (I) | -205 880.00 | -80 793.00 | | -205 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 990.00 | 88 000.00 | | 144 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 010.00 | 25 847.00 | | 27 010.00 |
EA Autres dettes | 13 208.00 | 15 665.00 | | 13 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550 008.00 | 508 437.00 | | 550 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 218.00 | 667 951.00 | | 750 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 337.00 | 587 157.00 | | 544 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 218.00 | 637 951.00 | | 735 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 743.00 | | 72 139.00 | 102 743.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 313.00 | | 154 569.00 | 20 313.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 313.00 | | 120 775.00 | 20 313.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 093.00 | | 65 995.00 | 75 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 512.00 | | 6 144.00 | 8 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 446.00 | 24 074.00 | | 19 446.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 088.00 | 530.00 | | 1 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 893.00 | 20 778.00 | | 15 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 466.00 | 2 766.00 | | 2 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 991.00 | 144 991.00 | | 144 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 550 009.00 | 550 009.00 | | 550 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 225 898.00 | 225 898.00 | | 225 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 888.00 | 117 888.00 | | 117 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 214.00 | 383 214.00 | 1 000.00 | 384 214.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 218.00 | 735 218.00 | 15 000.00 | 750 218.00 |