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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 226.00 | 5 122.00 | 7 104.00 | 12 226.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 226.00 | 5 122.00 | 22 104.00 | 27 226.00 |
060 Stock marchandises | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
072 Créances – Autres | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
084 Disponibilités | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 254.00 | | 14 254.00 | 14 254.00 |
110 Total général Actif | 41 480.00 | 5 122.00 | 36 358.00 | 41 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 855.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 061.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 358.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 094.00 | 91 694.00 | | 96 094.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 1 454.00 | 2.00 | | 1 454.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 298.00 | 91 696.00 | | 100 298.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 3 417.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 413.00 | -1 167.00 | | 413.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 392.00 | 42 379.00 | | 39 392.00 |
242 Autres charges externes. | 30 522.00 | 24 510.00 | | 30 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 678.00 | 391.00 | | 1 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 313.00 | 23 991.00 | | 21 313.00 |
252 Charges sociales | 2 246.00 | 4 406.00 | | 2 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 194.00 | 1 928.00 | | 3 194.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 759.00 | 99 855.00 | | 98 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 539.00 | -8 159.00 | | 1 539.00 |
300 Charges exceptionnelles | 263.00 | 90.00 | | 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 277.00 | -8 249.00 | | 1 277.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 226.00 | | | 27 226.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 842.00 | | | 5 842.00 |