| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 226.00 | 8 316.00 | 3 910.00 | 12 226.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 226.00 | 8 316.00 | 18 910.00 | 27 226.00 |
060 Stock marchandises | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
072 Créances – Autres | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
084 Disponibilités | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
110 Total général Actif | 34 230.00 | 8 316.00 | 25 914.00 | 34 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 914.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 035.00 | 96 094.00 | | 114 035.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 750.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 1 454.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 040.00 | 100 298.00 | | 114 040.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 502.00 | 413.00 | | 502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 368.00 | 39 392.00 | | 49 368.00 |
242 Autres charges externes. | 24 434.00 | 30 522.00 | | 24 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 774.00 | 1 678.00 | | 1 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 844.00 | 21 313.00 | | 18 844.00 |
252 Charges sociales | 707.00 | 2 246.00 | | 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 827.00 | 98 759.00 | | 98 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 214.00 | 1 539.00 | | 15 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 263.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 914.00 | | | 914.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 300.00 | 1 277.00 | | 14 300.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 226.00 | | | 27 226.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 420.00 | | | 5 420.00 |