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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 635.00 | | 79 635.00 | 79 635.00 |
AP Constructions | 68 548.00 | 8 870.00 | 59 678.00 | 68 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 555.00 | 2 102.00 | 6 453.00 | 8 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 329.00 | 8 360.00 | 48 969.00 | 57 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 087.00 | 19 332.00 | 194 755.00 | 214 087.00 |
BT Marchandises | 70 080.00 | -17 520.00 | 87 600.00 | 70 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
BZ Autres créances | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
CF Disponibilités | 66 260.00 | | 66 260.00 | 66 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 002.00 | -17 520.00 | 173 522.00 | 156 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 090.00 | 1 812.00 | 368 278.00 | 370 090.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 618.00 | | | 40 618.00 |
DL TOTAL (I) | 80 618.00 | | | 80 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 280.00 | | | 104 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 725.00 | | | 19 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 762.00 | | | 148 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 660.00 | | | 287 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 278.00 | | | 368 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 084.00 | | | 201 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 947.00 | | 76 947.00 | 76 947.00 |
FD Production vendue biens | 151 864.00 | | 151 864.00 | 151 864.00 |
FG Production vendue services | 544 665.00 | | 544 665.00 | 544 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 476.00 | | 773 476.00 | 773 476.00 |
FM Production stockée | | | 70 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 332.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 808.00 | | | 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 808.00 | | | 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -808.00 | | | -808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 311.00 | | | 873 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 694.00 | | | 832 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 618.00 | | | 40 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 214 087.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 432.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 332.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 970.00 | 79 970.00 | | 79 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 097.00 | 67 097.00 | | 67 097.00 |
UX Autres créances clients | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
VB T. V. A. | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 197.00 | 17 620.00 | 73 756.00 | 104 197.00 |
VI Groupe et associés | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 200.00 | | | 127 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 003.00 | | | 23 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185.00 | | | 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 663.00 | 19 663.00 | | 19 663.00 |
VW T.V.A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 660.00 | 201 084.00 | 73 756.00 | 287 660.00 |