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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 635.00 | | 79 635.00 | 79 635.00 |
AP Constructions | 348 416.00 | 79 477.00 | 268 939.00 | 348 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 395.00 | 12 221.00 | 4 174.00 | 16 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 437.00 | 65 494.00 | 31 943.00 | 97 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 883.00 | 157 192.00 | 404 691.00 | 561 883.00 |
BT Marchandises | 51 895.00 | -8 120.00 | 60 015.00 | 51 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 455.00 | | 11 455.00 | 11 455.00 |
BZ Autres créances | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
CF Disponibilités | 246 792.00 | | 246 792.00 | 246 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 956.00 | -8 120.00 | 327 076.00 | 318 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 839.00 | 149 072.00 | 731 767.00 | 880 839.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 143 703.00 | 106 540.00 | | 143 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 163.00 | 37 164.00 | | 103 163.00 |
DL TOTAL (I) | 290 866.00 | 187 703.00 | | 290 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 832.00 | 234 445.00 | | 192 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 382.00 | 10 151.00 | | 23 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 158.00 | 43 519.00 | | 37 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 529.00 | 199 883.00 | | 187 529.00 |
EA Autres dettes | | 17 412.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 440 901.00 | 505 410.00 | | 440 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 767.00 | 693 113.00 | | 731 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 382.00 | | | 23 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 504.00 | | 33 980.00 | 530 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 561 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 472 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 635.00 | | | 79 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 849.00 | | 24 000.00 | 450 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 9 980.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 157.00 | 52 704.00 | 1 669.00 | 106 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 157.00 | 52 704.00 | 1 669.00 | 106 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | -9 200.00 | 3 000.00 | 1 920.00 | -9 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -9 200.00 | 3 000.00 | 1 920.00 | -9 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | -9 200.00 | 3 000.00 | 1 920.00 | -9 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 1 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 158.00 | 37 158.00 | | 37 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 228.00 | 67 228.00 | | 67 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 735.00 | 76 735.00 | | 76 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 368.00 | 24 368.00 | | 24 368.00 |
UX Autres créances clients | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VB T. V. A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 720.00 | 47 961.00 | 132 383.00 | 192 720.00 |
VI Groupe et associés | 23 382.00 | 23 382.00 | | 23 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 357.00 | | | 46 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
VW T.V.A. | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 901.00 | 296 143.00 | 132 383.00 | 440 901.00 |