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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 863 361.00 | | 2 863 361.00 | 2 863 361.00 |
BZ Autres créances | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
CF Disponibilités | 47 348.00 | | 47 348.00 | 47 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 748.00 | | 97 748.00 | 97 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 961 109.00 | | 2 961 109.00 | 2 961 109.00 |
CU Autres participations | 2 863 361.00 | | 2 863 361.00 | 2 863 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 695.00 | | | -39 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 695.00 | | | -39 695.00 |
DK Provisions réglementées | 25 621.00 | | | 25 621.00 |
DL TOTAL (I) | -4 075.00 | | | -4 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 264.00 | | | 239 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 673 519.00 | | | 2 673 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 965 184.00 | | | 2 965 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 961 109.00 | | | 2 961 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 535.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 621.00 | | | 25 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 621.00 | | | 25 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 621.00 | | | -25 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 725.00 | | | 48 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 695.00 | | | 39 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 695.00 | | | -39 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 863 361.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 863 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 863 361.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 863 361.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 25 621.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 621.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 621.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 264.00 | 239 264.00 | | 239 264.00 |
VI Groupe et associés | 2 673 519.00 | 2 673 519.00 | | 2 673 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 965 184.00 | 2 965 184.00 | | 2 965 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |