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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 921 971.00 | | 2 921 971.00 | 2 921 971.00 |
BZ Autres créances | 15 303.00 | | 15 303.00 | 15 303.00 |
CF Disponibilités | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 494.00 | | 23 494.00 | 23 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 465.00 | | 2 945 465.00 | 2 945 465.00 |
CU Autres participations | 2 921 971.00 | | 2 921 971.00 | 2 921 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 795.00 | -20 319.00 | | -52 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 027.00 | -32 476.00 | | -14 027.00 |
DK Provisions réglementées | 153 723.00 | 128 103.00 | | 153 723.00 |
DL TOTAL (I) | 96 901.00 | 85 308.00 | | 96 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 734.00 | 99 383.00 | | 62 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 717 752.00 | 2 721 752.00 | | 2 717 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 156.00 | 3 120.00 | | 3 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 922.00 | 10 562.00 | | 14 922.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 848 564.00 | 2 884 817.00 | | 2 848 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 945 465.00 | 2 970 125.00 | | 2 945 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 574.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 621.00 | 25 621.00 | | 25 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 621.00 | 25 621.00 | | 25 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 620.00 | -25 620.00 | | -25 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 672.00 | 7 213.00 | | 25 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 699.00 | 39 689.00 | | 39 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 027.00 | -32 476.00 | | -14 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 921 971.00 | | | 2 921 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 921 971.00 | | | 2 921 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 921 971.00 | | | 2 921 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 921 971.00 | | | 2 921 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 128 103.00 | 25 621.00 | | 128 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 103.00 | 25 621.00 | | 128 103.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VC Groupe et associés | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 734.00 | 37 389.00 | 25 344.00 | 62 734.00 |
VI Groupe et associés | 2 717 752.00 | 2 717 752.00 | | 2 717 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 649.00 | | | 36 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
VW T.V.A. | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 848 564.00 | 2 823 219.00 | 25 344.00 | 2 848 564.00 |