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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 765.00 | 2 494.00 | 5 271.00 | 7 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 381.00 | 2 494.00 | 15 887.00 | 18 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 882.00 | 445.00 | 7 437.00 | 7 882.00 |
BZ Autres créances | 31 580.00 | | 31 580.00 | 31 580.00 |
CF Disponibilités | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 711.00 | | 17 711.00 | 17 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 155.00 | 445.00 | 62 710.00 | 63 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 536.00 | 2 939.00 | 78 597.00 | 81 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 315.00 | | | -132 315.00 |
DL TOTAL (I) | -102 315.00 | | | -102 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 619.00 | | | 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 338.00 | | | 151 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
EA Autres dettes | 22 044.00 | | | 22 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 912.00 | | | 180 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 597.00 | | | 78 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 912.00 | | | 180 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 738.00 | 32 298.00 | 437 036.00 | 404 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 738.00 | 32 298.00 | 437 036.00 | 404 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 445.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90.00 | | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 135.00 | | | 437 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 450.00 | | | 569 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 315.00 | | | -132 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 381.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 494.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 494.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 445.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 445.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 445.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 338.00 | 151 338.00 | | 151 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 044.00 | 22 044.00 | | 22 044.00 |
UX Autres créances clients | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 534.00 | | | 534.00 |
VB T. V. A. | 30 359.00 | | | 30 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 711.00 | | | 17 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 173.00 | 57 173.00 | | 57 173.00 |
VW T.V.A. | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 293.00 | 180 293.00 | | 180 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 215.00 | | | 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
ST Autres comptes | 24 509.00 | | | 24 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 499 482.00 | | | 499 482.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 677.00 | | | 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 892.00 | | | 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 888.00 | | | 82 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 078.00 | | | 110 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 539 087.00 | | | 539 087.00 |