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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 540.00 | 514.00 | 11 026.00 | 11 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 185.00 | 5 692.00 | 11 493.00 | 17 185.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 28 725.00 | 6 206.00 | 22 519.00 | 28 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 885.00 | 3 522.00 | 13 363.00 | 16 885.00 |
BZ Autres créances | 44 109.00 | | 44 109.00 | 44 109.00 |
CF Disponibilités | 24 113.00 | | 24 113.00 | 24 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 838.00 | 3 522.00 | 86 316.00 | 89 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 563.00 | 9 728.00 | 108 835.00 | 118 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 30 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -132 315.00 | | | -132 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 644.00 | -132 315.00 | | -24 644.00 |
DL TOTAL (I) | -91 960.00 | -102 315.00 | | -91 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 412.00 | | | 75 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 488.00 | 619.00 | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 967.00 | 151 338.00 | | 96 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 327.00 | 6 911.00 | | 5 327.00 |
EA Autres dettes | 22 600.00 | 22 044.00 | | 22 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 795.00 | 180 912.00 | | 200 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 835.00 | 78 597.00 | | 108 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 649.00 | 180 912.00 | | 172 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 956.00 | 18 006.00 | 274 962.00 | 256 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 956.00 | 18 006.00 | 274 962.00 | 256 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 077.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 90.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | 34.00 | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | 34.00 | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 618.00 | -34.00 | | 39 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 981.00 | 437 135.00 | | 314 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 625.00 | 569 450.00 | | 339 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 644.00 | -132 315.00 | | -24 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 381.00 | | 11 884.00 | 18 381.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 540.00 | 28 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 540.00 | 17 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 1 540.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 381.00 | | 10 344.00 | 8 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 494.00 | 3 712.00 | | 2 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 514.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 494.00 | 3 198.00 | | 2 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 445.00 | 3 077.00 | | 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445.00 | 3 077.00 | | 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445.00 | 3 077.00 | | 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 077.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 179.00 | 9 545.00 | 28 634.00 | 38 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 967.00 | 96 967.00 | | 96 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 088.00 | 23 088.00 | | 23 088.00 |
UX Autres créances clients | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VB T. V. A. | 43 637.00 | 43 637.00 | | 43 637.00 |
VI Groupe et associés | 37 234.00 | 37 234.00 | | 37 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 179.00 | | | 38 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 725.00 | 65 725.00 | | 65 725.00 |
VW T.V.A. | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 795.00 | 172 161.00 | 28 634.00 | 200 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57.00 | 215.00 | | 57.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 392.00 | 11 217.00 | | 12 392.00 |
ST Autres comptes | 19 054.00 | 24 509.00 | | 19 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 947.00 | 2 386.00 | | 947.00 |
YT Sous‐traitance | 288 213.00 | 499 482.00 | | 288 213.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 470.00 | 1 493.00 | | 1 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 787.00 | 677.00 | | 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 844.00 | 892.00 | | 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 391.00 | 82 888.00 | | 51 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 666.00 | 110 078.00 | | 59 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 075.00 | 539 087.00 | | 322 075.00 |