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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 2 347.00 | 3 653.00 | 6 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 355.00 | 2 347.00 | 51 008.00 | 53 355.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
060 Stock marchandises | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
072 Créances – Autres | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
084 Disponibilités | 35 605.00 | | 35 605.00 | 35 605.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 722.00 | | 37 722.00 | 37 722.00 |
110 Total général Actif | 91 077.00 | 2 347.00 | 88 730.00 | 91 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 358.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 355.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 444.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 959.00 | | | 59 959.00 |
230 Autres produits | 780.00 | | | 780.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 364.00 | | | 63 364.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -404.00 | | | -404.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 172.00 | | | -1 172.00 |
242 Autres charges externes. | 26 634.00 | | | 26 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 694.00 | | | 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 813.00 | | | 813.00 |
252 Charges sociales | 469.00 | | | 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
262 Autres charges | 403.00 | | | 403.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 095.00 | | | 33 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 270.00 | | | 30 270.00 |
294 Charges financières | 488.00 | | | 488.00 |
300 Charges exceptionnelles | -51.00 | | | -51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 358.00 | | | 25 358.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 355.00 | | | 53 355.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 201.00 | | | 3 201.00 |