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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 155.00 | 6 502.00 | 10 653.00 | 17 155.00 |
040 Immobilisations financières | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 510.00 | 6 502.00 | 58 008.00 | 64 510.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
060 Stock marchandises | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
072 Créances – Autres | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
084 Disponibilités | 71 259.00 | | 71 259.00 | 71 259.00 |
092 Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 690.00 | | 73 690.00 | 73 690.00 |
110 Total général Actif | 138 200.00 | 6 502.00 | 131 698.00 | 138 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 698.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 388.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 799.00 | | | 50 799.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 915.00 | | | 60 915.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 72.00 | | | 72.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8.00 | | | -8.00 |
242 Autres charges externes. | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 830.00 | | | 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
252 Charges sociales | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
262 Autres charges | -32.00 | | | -32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 088.00 | | | 47 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 827.00 | | | 13 827.00 |
294 Charges financières | 237.00 | | | 237.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61.00 | | | 61.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 839.00 | | | 839.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 122.00 | | | 65 122.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 901.00 | | | 1 901.00 |