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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 824.00 | 3 728.00 | 96.00 | 3 824.00 |
AH Fonds commercial | 29 941.00 | | 29 941.00 | 29 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 268.00 | 25 636.00 | 25 632.00 | 51 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 516.00 | 71 501.00 | 13 015.00 | 84 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 548.00 | 100 864.00 | 68 684.00 | 169 548.00 |
BN En cours de production de biens | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BT Marchandises | 12 391.00 | | 12 391.00 | 12 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 764.00 | 287.00 | 3 477.00 | 3 764.00 |
BZ Autres créances | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CF Disponibilités | 30 448.00 | | 30 448.00 | 30 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 350.00 | 287.00 | 51 063.00 | 51 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 898.00 | 101 151.00 | 119 747.00 | 220 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 57 016.00 | 57 016.00 | | 57 016.00 |
DH Report à nouveau | 14 324.00 | 1 599.00 | | 14 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 657.00 | 12 724.00 | | 6 657.00 |
DL TOTAL (I) | 91 412.00 | 84 755.00 | | 91 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 677.00 | 11 765.00 | | 6 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337.00 | 356.00 | | 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 106.00 | 5 640.00 | | 4 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 215.00 | 18 933.00 | | 17 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 335.00 | 36 694.00 | | 28 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 747.00 | 121 449.00 | | 119 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 048.00 | 25 861.00 | | 26 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 092.00 | | 140 092.00 | 140 092.00 |
FG Production vendue services | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 050.00 | | 143 050.00 | 143 050.00 |
FM Production stockée | | | 24.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 580.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 5 001.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 997.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 847.00 | 1 979.00 | | 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 077.00 | 149 885.00 | | 143 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 420.00 | 137 161.00 | | 136 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 657.00 | 12 724.00 | | 6 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 690.00 | | 5 858.00 | 163 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 666.00 | | 98.00 | 33 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 024.00 | | 5 760.00 | 130 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 284.00 | 11 580.00 | | 89 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 631.00 | 97.00 | | 3 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 653.00 | 11 483.00 | | 85 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 287.00 | | | 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287.00 | | | 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287.00 | | | 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
UX Autres créances clients | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 689.00 | | | 689.00 |
VB T. V. A. | 703.00 | | | 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 677.00 | 4 390.00 | 2 287.00 | 6 677.00 |
VI Groupe et associés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896.00 | | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VW T.V.A. | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 335.00 | 26 048.00 | 2 287.00 | 28 335.00 |