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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 384.00 | 1 672.00 | 1 711.00 | 3 384.00 |
AH Fonds commercial | 29 941.00 | | 29 941.00 | 29 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 891.00 | 33 916.00 | 18 975.00 | 52 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 485.00 | 15 954.00 | 27 531.00 | 43 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 701.00 | 51 543.00 | 78 159.00 | 129 701.00 |
BN En cours de production de biens | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BT Marchandises | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
BZ Autres créances | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CF Disponibilités | 16 058.00 | | 16 058.00 | 16 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 349.00 | | 45 349.00 | 45 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 050.00 | 51 543.00 | 123 508.00 | 175 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 57 016.00 | 57 016.00 | | 57 016.00 |
DH Report à nouveau | 20 981.00 | 14 324.00 | | 20 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 269.00 | 6 657.00 | | -6 269.00 |
DL TOTAL (I) | 85 143.00 | 91 412.00 | | 85 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 370.00 | 6 677.00 | | 20 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 337.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 936.00 | 4 106.00 | | 7 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 828.00 | 17 215.00 | | 9 828.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 365.00 | 28 335.00 | | 38 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 508.00 | 119 747.00 | | 123 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 225.00 | | | 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 858.00 | | 128 858.00 | 128 858.00 |
FG Production vendue services | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 297.00 | | 130 297.00 | 130 297.00 |
FM Production stockée | | | 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 304.00 | |
GE Autres charges | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 2.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 197.00 | | | -1 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18.00 | 847.00 | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 135.00 | 143 077.00 | | 131 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 405.00 | 136 420.00 | | 137 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 269.00 | 6 657.00 | | -6 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 548.00 | | 22 977.00 | 169 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 824.00 | 129 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 440.00 | 33 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 384.00 | 96 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 765.00 | | 2 000.00 | 33 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 783.00 | | 20 977.00 | 135 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 864.00 | 12 304.00 | 61 625.00 | 100 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 728.00 | 385.00 | 2 440.00 | 3 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 136.00 | 11 919.00 | 59 185.00 | 97 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VB T. V. A. | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 323.00 | 6 286.00 | 14 037.00 | 20 323.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
VW T.V.A. | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 365.00 | 24 328.00 | 14 037.00 | 38 365.00 |