| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 812.00 | 98 360.00 | 72 452.00 | 170 812.00 |
AH Fonds commercial | 239 453.00 | | 239 453.00 | 239 453.00 |
AN Terrains | 409 584.00 | 87 243.00 | 322 341.00 | 409 584.00 |
AP Constructions | 3 107 130.00 | 2 263 809.00 | 843 321.00 | 3 107 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 651 496.00 | 16 867 446.00 | 1 784 051.00 | 18 651 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 881.00 | 529 273.00 | 43 608.00 | 572 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 241 623.00 | | 241 623.00 | 241 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 162 422.00 | 19 846 131.00 | 3 316 291.00 | 23 162 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 874 622.00 | 144.00 | 874 478.00 | 874 622.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 200 759.00 | | 200 759.00 | 200 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 020.00 | 22 957.00 | 785 063.00 | 808 020.00 |
BZ Autres créances | 4 371 387.00 | | 4 371 387.00 | 4 371 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 689.00 | | 221 689.00 | 221 689.00 |
CF Disponibilités | 46 388.00 | | 46 388.00 | 46 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352 306.00 | | 352 306.00 | 352 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 875 171.00 | 23 101.00 | 6 852 070.00 | 6 875 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 037 593.00 | 19 869 232.00 | 10 168 361.00 | 30 037 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 430 685.00 | 430 685.00 | | 430 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 331 213.00 | 331 213.00 | | 331 213.00 |
DH Report à nouveau | -589 388.00 | | | -589 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 426.00 | -589 388.00 | | 135 426.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 146.00 | | | 31 146.00 |
DK Provisions réglementées | 15 826.00 | 30 907.00 | | 15 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 762.00 | 1 303 418.00 | | 1 423 762.00 |
DP Provisions pour risques | 210 000.00 | 270 000.00 | | 210 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 000.00 | 270 000.00 | | 210 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 131 662.00 | 2 363 792.00 | | 2 131 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141 691.00 | 286 559.00 | | 1 141 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 632 858.00 | 4 843 715.00 | | 3 632 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 444 893.00 | 1 348 516.00 | | 1 444 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 599.00 | 41 592.00 | | 102 599.00 |
EA Autres dettes | 80 896.00 | 139 707.00 | | 80 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 534 599.00 | 9 023 881.00 | | 8 534 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 168 361.00 | 10 597 299.00 | | 10 168 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 942 809.00 | 7 195 008.00 | | 6 942 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 882 509.00 | | 22 882 509.00 | 22 882 509.00 |
FG Production vendue services | 1 832 109.00 | | 1 832 109.00 | 1 832 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 714 618.00 | | 24 714 618.00 | 24 714 618.00 |
FM Production stockée | | | -56 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 011 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 944 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 030 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 186 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 027 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 105 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 721.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 825 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 750.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 194.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | 2 591.00 | | 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 082.00 | 19 711.00 | | 15 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 387.00 | 22 302.00 | | 15 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | 219.00 | | 1 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 189.00 | | | 38 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 319.00 | | | 29 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350.00 | 219.00 | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 036.00 | 22 083.00 | | 14 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 335.00 | -26 587.00 | | -18 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 027 055.00 | 28 299 460.00 | | 25 027 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 891 630.00 | 28 888 849.00 | | 24 891 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 426.00 | -589 388.00 | | 135 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 767 371.00 | | 486 287.00 | 22 767 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 235.00 | 23 162 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 176.00 | 410 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 059.00 | 22 741 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 153.00 | | 37 288.00 | 411 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 345 152.00 | | 448 999.00 | 22 345 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 241 623.00 | | | 241 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 831 624.00 | 1 105 742.00 | 91 235.00 | 18 831 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 734.00 | 34 802.00 | 38 176.00 | 101 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 729 891.00 | 1 070 939.00 | 53 059.00 | 18 729 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 907.00 | | 15 082.00 | 30 907.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 000.00 | | 60 000.00 | 270 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 144.00 | | | 144.00 |
6T Sur comptes clients | 3 236.00 | 19 721.00 | | 3 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 380.00 | 19 721.00 | | 3 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 287.00 | 19 721.00 | 75 082.00 | 304 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 721.00 | 60 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 082.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 603.00 | 223 603.00 | | 223 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 632 858.00 | 3 632 858.00 | | 3 632 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 655 089.00 | 655 089.00 | | 655 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 291.00 | 459 291.00 | | 459 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 599.00 | 102 599.00 | | 102 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 896.00 | 80 896.00 | | 80 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
UX Autres créances clients | 765 343.00 | | | 765 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 677.00 | | | 42 677.00 |
VB T. V. A. | 285 069.00 | | | 285 069.00 |
VC Groupe et associés | 206 970.00 | | | 206 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 128 872.00 | 537 081.00 | 1 411 724.00 | 2 128 872.00 |
VI Groupe et associés | 918 088.00 | 918 088.00 | | 918 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 529 888.00 | | | 529 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 455.00 | 165 455.00 | | 165 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 878 266.00 | | | 3 878 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352 306.00 | | | 352 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 542 372.00 | 5 531 713.00 | 10 659.00 | 5 542 372.00 |
VW T.V.A. | 165 057.00 | 165 057.00 | | 165 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 534 600.00 | 6 942 809.00 | 1 411 724.00 | 8 534 600.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | | | 135.00 |