| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 481.00 | 74 978.00 | 57 503.00 | 132 481.00 |
AH Fonds commercial | 239 453.00 | | 239 453.00 | 239 453.00 |
AN Terrains | 431 751.00 | 90 440.00 | 341 311.00 | 431 751.00 |
AP Constructions | 3 641 458.00 | 2 614 830.00 | 1 026 628.00 | 3 641 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 821 167.00 | 15 008 170.00 | 2 812 997.00 | 17 821 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 792.00 | 405 699.00 | 85 094.00 | 490 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 650.00 | | 77 650.00 | 77 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 845 818.00 | 18 194 118.00 | 4 651 701.00 | 22 845 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 018 249.00 | 144.00 | 1 018 105.00 | 1 018 249.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 260 870.00 | | 260 870.00 | 260 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 217.00 | 7 964.00 | 821 253.00 | 829 217.00 |
BZ Autres créances | 4 120 149.00 | | 4 120 149.00 | 4 120 149.00 |
CF Disponibilités | 208 975.00 | | 208 975.00 | 208 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387 700.00 | | 387 700.00 | 387 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 825 160.00 | 8 108.00 | 6 817 052.00 | 6 825 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 670 978.00 | 18 202 226.00 | 11 468 752.00 | 29 670 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 430 685.00 | 430 685.00 | | 430 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 334 442.00 | 334 442.00 | | 334 442.00 |
DH Report à nouveau | -1 612 890.00 | -518 153.00 | | -1 612 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -437 413.00 | -1 094 737.00 | | -437 413.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 722.00 | 24 864.00 | | 21 722.00 |
DK Provisions réglementées | 230 145.00 | 303 496.00 | | 230 145.00 |
DL TOTAL (I) | 66 691.00 | 580 597.00 | | 66 691.00 |
DP Provisions pour risques | 1 800 030.00 | 1 800 030.00 | | 1 800 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 800 030.00 | 1 800 030.00 | | 1 800 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 005 616.00 | 2 759 305.00 | | 3 005 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 139 295.00 | 278 567.00 | | 1 139 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 751 370.00 | 3 797 653.00 | | 3 751 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 429 439.00 | 1 474 587.00 | | 1 429 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 948.00 | 297 612.00 | | 152 948.00 |
EA Autres dettes | 123 364.00 | 138 780.00 | | 123 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 602 031.00 | 8 746 505.00 | | 9 602 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 468 752.00 | 11 127 132.00 | | 11 468 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 829 100.00 | 6 986 107.00 | | 6 829 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 139 295.00 | | | 1 139 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 080 877.00 | | 26 080 877.00 | 26 080 877.00 |
FG Production vendue services | 1 925 600.00 | | 1 925 600.00 | 1 925 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 006 478.00 | | 28 006 478.00 | 28 006 478.00 |
FM Production stockée | | | -39 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 240 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 497 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 453 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 278 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 102 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 955 157.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 712 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -472 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 855.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -518 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | 1 676 558.00 | | 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 891.00 | 3 141.00 | | 4 891.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 351.00 | 3 162.00 | | 73 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 399.00 | 1 682 861.00 | | 78 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | 8 050.00 | | 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 837.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 590 030.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | 1 598 080.00 | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 794.00 | 84 781.00 | | 77 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 761.00 | -14 352.00 | | -3 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 318 540.00 | 28 373 731.00 | | 28 318 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 755 953.00 | 29 468 468.00 | | 28 755 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -437 413.00 | -1 094 737.00 | | -437 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 509 031.00 | | 1 594 949.00 | 21 509 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 148 048.00 | 110 114.00 | 22 845 818.00 | 148 048.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 675.00 | 371 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 148 048.00 | 89 439.00 | 22 462 819.00 | 148 048.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 433.00 | | 28 175.00 | 364 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 133 532.00 | | 1 566 774.00 | 21 133 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 77 650.00 | | | 77 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 349 075.00 | 955 158.00 | 110 115.00 | 17 349 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 995.00 | 30 658.00 | 20 675.00 | 64 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 284 079.00 | 924 500.00 | 89 440.00 | 17 284 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 303 496.00 | | 73 351.00 | 303 496.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 800 030.00 | | | 1 800 030.00 |
6N Sur stocks et en cours | 144.00 | | | 144.00 |
6T Sur comptes clients | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 111 634.00 | | 73 351.00 | 2 111 634.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 73 351.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 288.00 | 181 288.00 | | 181 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 751 370.00 | 3 751 370.00 | | 3 751 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 771 180.00 | 771 180.00 | | 771 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 556.00 | 446 556.00 | | 446 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 948.00 | 152 948.00 | | 152 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 364.00 | 123 364.00 | | 123 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
UX Autres créances clients | 821 253.00 | 821 253.00 | | 821 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VB T. V. A. | 632 499.00 | 632 499.00 | | 632 499.00 |
VC Groupe et associés | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 003 706.00 | 876 834.00 | 1 748 169.00 | 3 003 706.00 |
VI Groupe et associés | 958 006.00 | 958 006.00 | | 958 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 449 509.00 | | | 2 449 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 202 726.00 | | | 2 202 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 293.00 | 72 293.00 | | 72 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 483 421.00 | 3 483 421.00 | | 3 483 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387 700.00 | 387 700.00 | | 387 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 347 725.00 | 5 337 066.00 | 10 659.00 | 5 347 725.00 |
VW T.V.A. | 139 410.00 | 139 410.00 | | 139 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 602 031.00 | 7 475 159.00 | 1 748 169.00 | 9 602 031.00 |