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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 264 443.00 | 51 595.00 | 212 848.00 | 264 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 831 120.00 | 4 592 474.00 | 238 646.00 | 4 831 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 095.00 | 255 438.00 | 96 657.00 | 352 095.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 116 595.00 | | 116 595.00 | 116 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 582 793.00 | 4 917 047.00 | 665 746.00 | 5 582 793.00 |
BT Marchandises | 303 566.00 | 43 300.00 | 260 265.00 | 303 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 254 406.00 | 262 121.00 | 1 992 285.00 | 2 254 406.00 |
BZ Autres créances | 443 662.00 | | 443 662.00 | 443 662.00 |
CF Disponibilités | 41 418.00 | | 41 418.00 | 41 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 034.00 | | 66 034.00 | 66 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 109 366.00 | 305 422.00 | 2 803 944.00 | 3 109 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 692 158.00 | 5 222 469.00 | 3 469 690.00 | 8 692 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 214 045.00 | | | 214 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 365.00 | 19 365.00 | | 19 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 706 246.00 | 1 007 037.00 | | 706 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -461 059.00 | -300 791.00 | | -461 059.00 |
DL TOTAL (I) | 379 797.00 | 840 856.00 | | 379 797.00 |
DP Provisions pour risques | 389 534.00 | | | 389 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 389 534.00 | | | 389 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 081.00 | 1 360.00 | | 107 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 366.00 | 909 625.00 | | 605 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765 143.00 | 780 498.00 | | 765 143.00 |
EA Autres dettes | 1 611 006.00 | 1 848 044.00 | | 1 611 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 089 893.00 | 3 539 527.00 | | 3 089 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 469 690.00 | 4 380 383.00 | | 3 469 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 053 262.00 | 3 539 527.00 | | 3 053 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 389 534.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 20 821.00 | | 10 899.00 | 20 821.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 704.00 | 13 727.00 | 6 130.00 | 35 704.00 |
6T Sur comptes clients | 185 428.00 | 78 067.00 | 1 374.00 | 185 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 953.00 | 91 794.00 | 18 403.00 | 241 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 953.00 | 91 794.00 | 18 403.00 | 241 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 794.00 | 18 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 366.00 | 605 366.00 | | 605 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 983.00 | 118 983.00 | | 118 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 326.00 | 196 326.00 | | 196 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 186.00 | 25 186.00 | | 25 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 611 006.00 | 1 611 006.00 | | 1 611 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 595.00 | | | 116 595.00 |
UX Autres créances clients | 2 005 309.00 | | | 2 005 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 097.00 | | | 249 097.00 |
VB T. V. A. | 82 340.00 | | | 82 340.00 |
VC Groupe et associés | 223 490.00 | | | 223 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 161.00 | 37 161.00 | | 37 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 920.00 | 33 289.00 | 36 631.00 | 69 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 080.00 | | | 30 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 860.00 | | | 113 860.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 841.00 | 96 841.00 | | 96 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 034.00 | | | 66 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 235.00 | | | 36 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 880 697.00 | 2 764 102.00 | 116 595.00 | 2 880 697.00 |
VW T.V.A. | 345 766.00 | 345 766.00 | | 345 766.00 |
VX Obligations cautionnées | 104 069.00 | 104 069.00 | | 104 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 089 893.00 | 3 053 262.00 | 36 631.00 | 3 089 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 35.00 | | 36.00 |