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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 882.00 | 11 840.00 | 23 041.00 | 34 882.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 640 002.00 | 130 080.00 | 509 922.00 | 640 002.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 1 889.00 | 48 111.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 213 674.00 | 5 243 871.00 | 969 803.00 | 6 213 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 743.00 | 322 623.00 | 64 120.00 | 386 743.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 108 022.00 | | 108 022.00 | 108 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 434 323.00 | 5 710 304.00 | 1 724 019.00 | 7 434 323.00 |
BT Marchandises | 898 248.00 | 152 659.00 | 745 588.00 | 898 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 447 073.00 | | 447 073.00 | 447 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 231 986.00 | 131 293.00 | 2 100 693.00 | 2 231 986.00 |
BZ Autres créances | 775 592.00 | | 775 592.00 | 775 592.00 |
CF Disponibilités | 551 649.00 | | 551 649.00 | 551 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 204.00 | | 59 204.00 | 59 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 963 752.00 | 283 952.00 | 4 679 799.00 | 4 963 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 398 074.00 | 5 994 256.00 | 6 403 818.00 | 12 398 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 365.00 | 19 365.00 | | 19 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 2 166 973.00 | 1 731 741.00 | | 2 166 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 091.00 | 855 232.00 | | 552 091.00 |
DL TOTAL (I) | 2 853 674.00 | 2 721 583.00 | | 2 853 674.00 |
DP Provisions pour risques | 45 393.00 | 45 393.00 | | 45 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 393.00 | 45 393.00 | | 45 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 788.00 | 66 999.00 | | 934 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | 209 600.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 239.00 | 956 041.00 | | 1 133 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 183 597.00 | 1 421 663.00 | | 1 183 597.00 |
EA Autres dettes | 248 277.00 | 46 812.00 | | 248 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 504 751.00 | 2 701 115.00 | | 3 504 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 403 818.00 | 5 468 091.00 | | 6 403 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 504 751.00 | 3 527 916.00 | | 3 504 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 172 220.00 | 845 583.00 | 4 017 803.00 | 3 172 220.00 |
FG Production vendue services | 6 057 777.00 | 174 747.00 | 6 232 524.00 | 6 057 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 229 997.00 | 1 020 330.00 | 10 250 327.00 | 9 229 997.00 |
FN Production immobilisée | | | 106 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 603 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 411 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -412 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 245 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 954 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 895 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 424.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 761.00 | |
GE Autres charges | | | 16 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 942 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 660 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 160.00 | 5 197.00 | | 1 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 116.00 | 663 471.00 | | 180 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 276.00 | 668 668.00 | | 181 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 411.00 | 411.00 | | 1 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 579.00 | 492 775.00 | | 23 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 990.00 | 493 186.00 | | 24 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 286.00 | 175 482.00 | | 156 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 205.00 | 399 657.00 | | 260 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 787 275.00 | 10 567 661.00 | | 10 787 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 235 184.00 | 9 712 429.00 | | 10 235 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 091.00 | 855 232.00 | | 552 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 397 138.00 | 281 065.00 | | 397 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 393.00 | | | 45 393.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 277.00 | 9 714.00 | | 1 277.00 |
6N Sur stocks et en cours | 143 684.00 | 152 659.00 | 143 684.00 | 143 684.00 |
6T Sur comptes clients | 138 747.00 | 20 102.00 | 27 555.00 | 138 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 707.00 | 182 475.00 | 171 240.00 | 283 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 101.00 | 182 475.00 | 171 240.00 | 329 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 239.00 | 1 133 239.00 | | 1 133 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 200.00 | 310 200.00 | | 310 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 829.00 | 209 829.00 | | 209 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 277.00 | 248 277.00 | | 248 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 022.00 | | 108 022.00 | 108 022.00 |
UX Autres créances clients | 2 028 992.00 | 2 028 992.00 | | 2 028 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 994.00 | 202 994.00 | | 202 994.00 |
VB T. V. A. | 156 256.00 | 156 256.00 | | 156 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 667.00 | 33 667.00 | | 33 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 121.00 | 901 121.00 | | 901 121.00 |
VI Groupe et associés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 212.00 | | | 132 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 323.00 | 116 323.00 | | 116 323.00 |
VP Divers | 46 256.00 | 46 256.00 | | 46 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 278.00 | 152 278.00 | | 152 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 536.00 | 420 536.00 | | 420 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 204.00 | 59 204.00 | | 59 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 174 804.00 | 3 066 782.00 | 108 022.00 | 3 174 804.00 |
VW T.V.A. | 511 291.00 | 511 291.00 | | 511 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 504 751.00 | 3 504 751.00 | | 3 504 751.00 |